PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 13/11/2023 às 18:30h
LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O DELIBERADO PELO
COLEGIADO

1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo,
realizada no dia 02/10/2023;

2) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada
para prestação de serviços de fornecimento de licença de uso de locação de software para
gestão previdenciária, implantação, migração, conversão, treinamento, manutenção e
suporte de softwares integrados nas áreas de folha de pagamento, concessão e simulação de
benefícios, protocolo, perícias médicas, cadastramento e arrecadação, portal da
transparência da folha, contracheque online, prova de vida online e prestação de contas aos
órgãos responsáveis, objetivando atender as necessidades do Instituto, de acordo com os
documentos encaminhados previamente (término do termo atual em 18/12/2023);

3) Deliberação sobre a ratificação para a prorrogação do contrato com empresa especializada
para manutenção preventiva mensal dos aparelhos de ar-condicionado do Instituto, de
acordo com os documentos encaminhados previamente (término do termo atual em
26/01/2024);

4) Apresentação prévia sobre a Política de Investimentos para o Exercício de 2024, com
proposta de aprovação em reunião posterior;

5) Apresentação sobre o cenário econômico e aprovação de movimentações financeiras sendo:
– Transferência de recursos entre fundos de ações para adequação ao limite legal de
enquadramento dos ativos financeiros do Pauliprev, de acordo com a Resolução CMN nº
4963/2021, mantendo a mesma classe dos ativos movimentados;
– Aplicação dos recursos provenientes dos cupons semestrais de juros, recebidos das
aplicações em títulos públicos;
– Resgate dos recursos do fundo em renda fixa Itaú Alocação Dinâmica, para transferência
ao fundo de zeragem na mesma classe de ativos, mantido no Banco Santander e destinado
ao pagamento das despesas com aposentadorias e pensões do Pauliprev, garantindo
montante suficiente para o encerramento do exercício, sem perda de rentabilidade.

6) Assuntos diversos.

Paulínia, 09 de novembro de 2023.

Sandra Ariadne Casassa
Presidente do Conselho Administrativo